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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 987.00 | 36 013.00 | 61 974.00 | 97 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 327.00 | | 2 012 327.00 | 2 012 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 15 828.00 | 179.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 405.00 | 154 213.00 | 58 192.00 | 212 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 471.00 | 271 159.00 | 435 312.00 | 706 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 785 219.00 | 785 219.00 | | 785 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 131.00 | 3 269 725.00 | 2 631 407.00 | 5 901 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 530.00 | 3 269 725.00 | 2 939 806.00 | 6 209 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
CU Autres participations | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 719.00 | 4 492 719.00 | | 4 492 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 936.00 | -691 954.00 | | -1 189 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 498.00 | -497 982.00 | | -3 367 498.00 |
DL TOTAL (I) | -32 771.00 | 3 334 726.00 | | -32 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 995.00 | 851 193.00 | | 963 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 715.00 | 1 070 291.00 | | 1 442 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 366.00 | 409 023.00 | | 479 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | 95 926.00 | | 81 701.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 967 777.00 | 2 431 237.00 | | 2 967 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 806.00 | 5 770 763.00 | | 2 939 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 955.00 | 2 426 472.00 | | 908 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 2 310.00 | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 969.00 | | 693 969.00 | 693 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 969.00 | | 693 969.00 | 693 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 789 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 36.00 | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 1 032 814.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 284.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 630.00 | 1 098 504.00 | | 23 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 476.00 | 1 103 788.00 | | 91 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 633.00 | -70 975.00 | | -86 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 407.00 | 2 066 513.00 | | 726 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 905.00 | 2 564 496.00 | | 4 093 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 498.00 | -497 982.00 | | -3 367 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 159.00 | | 1 341 537.00 | 4 988 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | | 2 852 642.00 | 31 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 935.00 | 23 630.00 | 5 901 131.00 | 404 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 537.00 | 23 630.00 | 934 883.00 | 373 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 606.00 | | | 2 113 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 191.00 | | 522 858.00 | 809 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 361.00 | | 818 679.00 | 2 065 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 529.00 | 186 976.00 | | 293 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 478.00 | 827.00 | | 38 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 051.00 | 186 149.00 | | 255 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 366.00 | 479 366.00 | | 479 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 219.00 | | 785 219.00 | 785 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
UX Autres créances clients | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VB T. V. A. | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 474.00 | 347 366.00 | 616 107.00 | 963 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 715.00 | | 1 442 715.00 | 1 442 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
VP Divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 111.00 | 216 469.00 | 848 642.00 | 1 065 111.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 777.00 | 908 955.00 | 2 058 822.00 | 2 967 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |