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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 987.00 | 34 359.00 | 63 628.00 | 97 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 3 325.00 | 187.00 | 3 512.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 526 007.00 | 18 941.00 | 507 066.00 | 526 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 358.00 | 82 109.00 | 202 249.00 | 284 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 626.00 | 127 103.00 | 436 523.00 | 563 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 463.00 | 265 836.00 | 5 892 626.00 | 6 158 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
BZ Autres créances | 983 616.00 | | 983 616.00 | 983 616.00 |
CF Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 943.00 | | 1 348 943.00 | 1 348 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 406.00 | 265 836.00 | 7 241 570.00 | 7 507 406.00 |
CU Autres participations | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 719.00 | 4 492 719.00 | | 4 492 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DG Autres réserves | 211 818.00 | 320 868.00 | | 211 818.00 |
DH Report à nouveau | | 298 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 773.00 | -407 143.00 | | -903 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 709.00 | 4 736 481.00 | | 3 832 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 3 800.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 40 800.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 357.00 | 704 599.00 | | 952 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 372.00 | 571 700.00 | | 1 774 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 556.00 | 332 030.00 | | 578 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 946.00 | 101 933.00 | | 99 946.00 |
EA Autres dettes | | 2 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 405 261.00 | 1 712 603.00 | | 3 405 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 570.00 | 6 489 884.00 | | 7 241 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 1 043 854.00 | | 1 043 854.00 | 1 043 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 154.00 | 642.00 | | 5 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 154.00 | 1 268.00 | | 42 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 377.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 75 819.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 739.00 | -74 551.00 | | 41 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 466.00 | 1 663 744.00 | | 1 121 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 238.00 | 2 070 887.00 | | 2 025 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 773.00 | -407 143.00 | | -903 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | 1 200.00 | 38 400.00 | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | 1 200.00 | 38 400.00 | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774 372.00 | 1 774 372.00 | | 1 774 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 556.00 | 578 556.00 | | 578 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 357.00 | 632 641.00 | 101 660.00 | 952 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 394.00 | 1 277 824.00 | 60 570.00 | 1 338 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 261.00 | 3 085 545.00 | 101 660.00 | 3 405 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |