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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 609.00 | 50 061.00 | 83 548.00 | 133 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 359.00 | | 2 596 359.00 | 2 596 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 8 876.00 | 449.00 | 9 325.00 |
AP Constructions | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 687.00 | 399 586.00 | 189 101.00 | 588 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 458.00 | 1 025 073.00 | 1 129 385.00 | 2 154 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 371.00 | 1 499 603.00 | 4 121 768.00 | 5 621 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BZ Autres créances | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 371.00 | 2 275.00 | 118 096.00 | 120 371.00 |
CF Disponibilités | 137 689.00 | | 137 689.00 | 137 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 625.00 | 2 275.00 | 583 350.00 | 585 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 996.00 | 1 501 878.00 | 4 705 118.00 | 6 206 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 719.00 | 4 492 719.00 | | 4 492 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DH Report à nouveau | -5 180 283.00 | -1 189 936.00 | | -5 180 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 460.00 | -3 367 498.00 | | -1 430 460.00 |
DL TOTAL (I) | -2 086 080.00 | -32 771.00 | | -2 086 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 603.00 | 963 995.00 | | 2 312 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 790.00 | 1 442 715.00 | | 3 581 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 673.00 | 479 366.00 | | 703 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 100.00 | 81 701.00 | | 172 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 398.00 | 2 967 777.00 | | 6 786 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 118.00 | 2 939 806.00 | | 4 705 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 148.00 | 908 955.00 | | 1 354 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 950.00 | 522.00 | | 5 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 581 790.00 | | | 3 581 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 112.00 | | 1 086 112.00 | 1 086 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 112.00 | | 1 086 112.00 | 1 086 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 586 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 4 843.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 234.00 | | | 340 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 784.00 | 4 843.00 | | 340 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | 1 400.00 | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 304.00 | 91 476.00 | | 19 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 479.00 | -86 633.00 | | 321 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 101.00 | 726 407.00 | | 2 714 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 561.00 | 4 093 905.00 | | 4 144 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 460.00 | -3 367 498.00 | | -1 430 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 131.00 | | 2 512 561.00 | 5 901 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792 321.00 | 122 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792 321.00 | 5 621 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 606.00 | | 625 687.00 | 2 113 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 883.00 | | 1 824 269.00 | 934 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 642.00 | | 62 604.00 | 2 852 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 621.00 | 343 982.00 | | 1 155 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 070.00 | 2 868.00 | | 56 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 551.00 | 341 115.00 | | 1 099 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 656.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792 150.00 | | 2 789 876.00 | 2 792 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796 950.00 | | 2 789 876.00 | 2 796 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 785 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 673.00 | 703 673.00 | | 703 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
UX Autres créances clients | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VB T. V. A. | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 654.00 | 456 394.00 | 1 850 260.00 | 2 306 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 581 790.00 | | 3 581 790.00 | 3 581 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 152.00 | | | 397 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 579.00 | 328 579.00 | | 328 579.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 198.00 | 1 354 148.00 | 5 432 050.00 | 6 786 198.00 |