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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 5 687.00 | 10 913.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 6 524.00 | 8 701.00 | 15 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 871.00 | 12 211.00 | 151 660.00 | 163 871.00 |
BT Marchandises | 241 413.00 | | 241 413.00 | 241 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BZ Autres créances | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CF Disponibilités | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 653.00 | | 465 653.00 | 465 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 524.00 | 12 211.00 | 617 313.00 | 629 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | 58 384.00 | 4 412.00 | | 58 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 494.00 | 53 972.00 | | -7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 62 346.00 | 69 840.00 | | 62 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 381.00 | 101 924.00 | | 86 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 817.00 | 17 375.00 | | 240 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 227.00 | 249 033.00 | | 141 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 849.00 | 73 365.00 | | 81 849.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 600.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | 850.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 580.00 | 443 147.00 | | 553 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 313.00 | 514 375.00 | | 617 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 580.00 | 443 147.00 | | 553 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 381.00 | 101 924.00 | | 86 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 272.00 | | 5 830 272.00 | 5 830 272.00 |
FG Production vendue services | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 099.00 | | 5 838 099.00 | 5 838 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 025.00 | 4 000.00 | | 30 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 025.00 | 4 371.00 | | 30 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 065.00 | 12 340.00 | | 36 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 575.00 | 9 152.00 | | 28 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 640.00 | 21 492.00 | | 64 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 614.00 | -17 121.00 | | -34 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 411.00 | 6 622 727.00 | | 5 898 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 905.00 | 6 568 755.00 | | 5 905 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 494.00 | 53 972.00 | | -7 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 726.00 | 2 567.00 | | 23 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 207.00 | | 38 427.00 | 157 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 763.00 | 163 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 763.00 | 31 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | | 37 127.00 | 26 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | 1 300.00 | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 8 448.00 | 3 188.00 | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 8 448.00 | 3 188.00 | 6 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
6T Sur comptes clients | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 158.00 | | 20 771.00 | 22 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VI Groupe et associés | 240 817.00 | 240 817.00 | | 240 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 183.00 | 138 407.00 | 11 777.00 | 150 183.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 580.00 | 553 580.00 | | 553 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 10 558.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 786.00 | 199 865.00 | | 161 786.00 |
ST Autres comptes | 164 910.00 | 136 169.00 | | 164 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 270.00 | 147 987.00 | | 151 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 562.00 | 34 358.00 | | 42 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 745.00 | 13 272.00 | | 9 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | 23 830.00 | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 043.00 | 48 020.00 | | 50 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 827.00 | 55 363.00 | | 80 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 966.00 | 484 021.00 | | 477 966.00 |