| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 1 747.00 | 1 123.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 8 638.00 | 7 308.00 | 15 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 861.00 | 10 385.00 | 140 477.00 | 150 861.00 |
BT Marchandises | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BZ Autres créances | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 648.00 | | 318 648.00 | 318 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 509.00 | 10 385.00 | 459 124.00 | 469 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | 50 890.00 | 58 384.00 | | 50 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 505.00 | -7 494.00 | | -126 505.00 |
DL TOTAL (I) | -64 159.00 | 62 346.00 | | -64 159.00 |
DP Provisions pour risques | 24 220.00 | 1 387.00 | | 24 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 751.00 | | | 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 971.00 | 1 387.00 | | 24 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 576.00 | 86 381.00 | | 69 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 805.00 | 240 817.00 | | 172 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 705.00 | 141 227.00 | | 176 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 81 849.00 | | 78 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 846.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 312.00 | 553 580.00 | | 498 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 124.00 | 617 313.00 | | 459 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 311.00 | 553 580.00 | | 498 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 576.00 | 86 381.00 | | 69 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 879 408.00 | | 5 879 408.00 | 5 879 408.00 |
FG Production vendue services | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 699.00 | | 5 892 699.00 | 5 892 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 22 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 30 025.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 36 065.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 568.00 | 28 575.00 | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | 64 640.00 | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -34 614.00 | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 009.00 | 5 898 411.00 | | 5 905 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 514.00 | 5 905 905.00 | | 6 031 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 505.00 | -7 494.00 | | -126 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 676.00 | 23 726.00 | | 19 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 871.00 | | 1 644.00 | 163 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 654.00 | 150 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 18 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | | 1 644.00 | 31 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 7 260.00 | 9 086.00 | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 7 260.00 | 9 086.00 | 12 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387.00 | 24 971.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 24 971.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 971.00 | 1 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VI Groupe et associés | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 135.00 | 90 358.00 | 11 777.00 | 102 135.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 312.00 | 498 311.00 | | 498 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 3 471.00 | | 7 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 703.00 | 161 786.00 | | 205 703.00 |
ST Autres comptes | 166 916.00 | 164 910.00 | | 166 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 745.00 | 151 270.00 | | 157 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 267.00 | 42 562.00 | | 22 267.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 267.00 | 42 562.00 | | 22 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 135.00 | 9 745.00 | | 9 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 348.00 | 13 216.00 | | 16 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 370.00 | 50 043.00 | | 42 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 197.00 | 80 827.00 | | 60 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 363.00 | 477 966.00 | | 530 363.00 |