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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 404.00 | 340.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 6 946.00 | 3 164.00 | 10 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 060.00 | 9 350.00 | 128 709.00 | 138 060.00 |
BT Marchandises | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 117 140.00 | 6 387.00 | 110 754.00 | 117 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 848.00 | 6 387.00 | 308 461.00 | 314 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 908.00 | 15 737.00 | 437 170.00 | 452 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | -132 137.00 | -75 615.00 | | -132 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 348.00 | -56 522.00 | | -24 348.00 |
DL TOTAL (I) | -145 029.00 | -120 681.00 | | -145 029.00 |
DP Provisions pour risques | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 645.00 | 57 409.00 | | 75 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 465.00 | 230 227.00 | | 228 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 115.00 | 153 545.00 | | 144 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 358.00 | 69 744.00 | | 77 358.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891.00 | 875.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 698.00 | 511 801.00 | | 526 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 170.00 | 446 621.00 | | 437 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 698.00 | 511 801.00 | | 526 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 645.00 | 57 409.00 | | 75 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623 777.00 | | 6 623 777.00 | 6 623 777.00 |
FG Production vendue services | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 058.00 | | 6 648 058.00 | 6 648 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | 307.00 | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 634.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | 634.00 | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | 133.00 | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 583.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | 51.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 543.00 | 6 214 054.00 | | 6 660 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 891.00 | 6 270 576.00 | | 6 684 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 348.00 | -56 522.00 | | -24 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 744.00 | 17 983.00 | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 189.00 | | 2 900.00 | 150 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 138 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 12 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | | 500.00 | 18 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 2 400.00 | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 3 214.00 | 3 926.00 | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 3 214.00 | 3 926.00 | 10 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 486.00 | 131 550.00 | 4 937.00 | 136 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | 7 702.00 | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 704.00 | 197 019.00 | | 140 704.00 |
ST Autres comptes | 157 017.00 | 173 624.00 | | 157 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 502.00 | 165 048.00 | | 196 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 805.00 | 11 104.00 | | 13 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 557.00 | 18 806.00 | | 20 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 234.00 | 39 314.00 | | 37 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 975.00 | 61 890.00 | | 53 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 223.00 | 535 690.00 | | 494 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |