| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 537.00 | 583.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 264.00 | 90.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 8 530.00 | 3 075.00 | 11 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 285.00 | 11 331.00 | 128 953.00 | 140 285.00 |
BT Marchandises | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 57 894.00 | 6 344.00 | 51 550.00 | 57 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CF Disponibilités | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 204.00 | 6 344.00 | 410 860.00 | 417 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 489.00 | 17 675.00 | 539 813.00 | 557 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | -156 485.00 | -132 137.00 | | -156 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 728.00 | -24 348.00 | | 86 728.00 |
DL TOTAL (I) | -58 301.00 | -145 029.00 | | -58 301.00 |
DP Provisions pour risques | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 920.00 | 1 137.00 | | 97 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 284.00 | 55 501.00 | | 152 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 75 645.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 016.00 | 228 465.00 | | 155 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 032.00 | 144 115.00 | | 208 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 369.00 | 77 358.00 | | 81 369.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 225.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | 891.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 830.00 | 526 698.00 | | 445 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 813.00 | 437 170.00 | | 539 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 831.00 | 526 698.00 | | 445 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 75 645.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 339 699.00 | | 6 339 699.00 | 6 339 699.00 |
FG Production vendue services | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 574.00 | | 6 365 574.00 | 6 365 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 818.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 142.00 | 50.00 | | 67 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 142.00 | 9 290.00 | | 67 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 941.00 | 11 102.00 | | 24 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 201.00 | -1 812.00 | | 42 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 473.00 | 6 660 543.00 | | 6 437 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 745.00 | 6 684 891.00 | | 6 350 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 728.00 | -24 348.00 | | 86 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 744.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 060.00 | | 3 615.00 | 138 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 140 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 12 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 2 120.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | 1 495.00 | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 3 371.00 | 1 390.00 | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 1 834.00 | 1 390.00 | 9 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 501.00 | 96 783.00 | | 55 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 387.00 | | 43.00 | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387.00 | | 43.00 | 6 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 887.00 | 96 783.00 | 43.00 | 61 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 783.00 | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 363.00 | 70 427.00 | 4 937.00 | 75 363.00 |
VW T.V.A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 830.00 | 445 831.00 | | 445 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 6 752.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 164.00 | 140 704.00 | | 116 164.00 |
ST Autres comptes | 146 509.00 | 157 017.00 | | 146 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 785.00 | 196 502.00 | | 178 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 835.00 | 13 805.00 | | 13 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 083.00 | 20 557.00 | | 15 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 928.00 | 53 975.00 | | 50 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 458.00 | 494 223.00 | | 441 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |