| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 2 317.00 | 967.00 | 3 284.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 36 000.00 | 84 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 288.00 | 806.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | 3 334.00 | 4 851.00 | 8 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 070.00 | 42 940.00 | 97 130.00 | 140 070.00 |
BT Marchandises | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 175.00 | 2 607.00 | 37 568.00 | 40 175.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 087.00 | 2 607.00 | 449 480.00 | 452 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 157.00 | 45 546.00 | 546 610.00 | 592 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | -58 070.00 | -69 757.00 | | -58 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 438.00 | 11 687.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | -35 175.00 | -46 613.00 | | -35 175.00 |
DP Provisions pour risques | 24 220.00 | 41 453.00 | | 24 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 386.00 | 1 137.00 | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 606.00 | 42 590.00 | | 24 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 894.00 | 53.00 | | 106 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 400.00 | 43 223.00 | | 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 419.00 | 279 081.00 | | 240 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 669.00 | 163 685.00 | | 93 669.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 1 043.00 | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | 919.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 179.00 | 488 005.00 | | 557 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 610.00 | 483 982.00 | | 546 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 179.00 | 488 004.00 | | 487 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 867.00 | 53.00 | | 36 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 165 062.00 | | 8 165 062.00 | 8 165 062.00 |
FG Production vendue services | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 256.00 | | 8 196 256.00 | 8 196 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 5 322.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 2 200.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2 200.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 838.00 | 188 203.00 | | 64 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 838.00 | 190 403.00 | | 64 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 816.00 | -188 203.00 | | -64 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 16 143.00 | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 870.00 | 7 093 759.00 | | 8 221 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 432.00 | 7 082 071.00 | | 8 210 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 438.00 | 11 687.00 | | 11 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 792.00 | | 5 164.00 | 140 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 140 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 10 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 120.00 | | 1 164.00 | 122 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 166.00 | | 4 000.00 | 12 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 2 167.00 | 5 887.00 | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 197.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 1 970.00 | 5 887.00 | 8 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 590.00 | | 17 984.00 | 42 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 2 607.00 | 53.00 | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397.00 | 38 607.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 987.00 | 38 607.00 | 24 381.00 | 48 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 607.00 | 24 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 027.00 | 27.00 | 70 000.00 | 70 027.00 |
VI Groupe et associés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 337.00 | 71 100.00 | 6 237.00 | 77 337.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 179.00 | 487 179.00 | 70 000.00 | 557 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 5 569.00 | | 4 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 500.00 | 168 869.00 | | 166 500.00 |
ST Autres comptes | 179 070.00 | 151 249.00 | | 179 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 774.00 | 179 735.00 | | 181 774.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 41 283.00 | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 231.00 | 11 238.00 | | 13 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 535.00 | 16 807.00 | | 17 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 969.00 | 47 657.00 | | 48 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 475.00 | 38 439.00 | | 35 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 672.00 | 541 137.00 | | 551 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |