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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 1 752.00 | 492.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 8 312.00 | 7 587.00 | 15 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 189.00 | 10 063.00 | 140 125.00 | 150 189.00 |
BT Marchandises | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 93 409.00 | 6 387.00 | 87 022.00 | 93 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 882.00 | 6 387.00 | 306 496.00 | 312 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 071.00 | 16 450.00 | 446 621.00 | 463 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | -75 615.00 | 50 890.00 | | -75 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 522.00 | -126 505.00 | | -56 522.00 |
DL TOTAL (I) | -120 681.00 | -64 159.00 | | -120 681.00 |
DP Provisions pour risques | 54 364.00 | 24 220.00 | | 54 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137.00 | 751.00 | | 1 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 501.00 | 24 971.00 | | 55 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 409.00 | 69 576.00 | | 57 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 227.00 | 172 805.00 | | 230 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 545.00 | 176 705.00 | | 153 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | 78 375.00 | | 69 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 850.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 801.00 | 498 312.00 | | 511 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 621.00 | 459 124.00 | | 446 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 801.00 | 498 311.00 | | 511 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 409.00 | 69 576.00 | | 57 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185 000.00 | | 6 185 000.00 | 6 185 000.00 |
FG Production vendue services | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 924.00 | | 6 207 924.00 | 6 207 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 1 600.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 1 600.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 5 568.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 5 613.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -4 013.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 054.00 | 5 905 009.00 | | 6 214 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 576.00 | 6 031 514.00 | | 6 270 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 522.00 | -126 505.00 | | -56 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | 19 676.00 | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 861.00 | | 3 292.00 | 150 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 150 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 18 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | | 3 292.00 | 18 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 385.00 | 3 511.00 | 3 832.00 | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 3 511.00 | 3 832.00 | 10 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 971.00 | 30 529.00 | | 24 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 971.00 | 36 916.00 | | 24 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VI Groupe et associés | 230 227.00 | 230 227.00 | | 230 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 522.00 | 114 745.00 | 11 777.00 | 126 522.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 801.00 | 511 801.00 | | 511 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 702.00 | 7 213.00 | | 7 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 019.00 | 205 703.00 | | 197 019.00 |
ST Autres comptes | 173 624.00 | 166 916.00 | | 173 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 048.00 | 157 745.00 | | 165 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | 22 267.00 | | 5 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 104.00 | 9 135.00 | | 11 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 806.00 | 16 348.00 | | 18 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 314.00 | 42 370.00 | | 39 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 890.00 | 60 197.00 | | 61 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 690.00 | 530 363.00 | | 535 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |