| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 1 744.00 | 1 204.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 6 796.00 | 2 422.00 | 9 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 792.00 | 10 660.00 | 130 133.00 | 140 792.00 |
BT Marchandises | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | 53.00 | 20 372.00 | 20 425.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | 6 344.00 | 14 042.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CF Disponibilités | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 246.00 | 6 397.00 | 353 849.00 | 360 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 038.00 | 17 057.00 | 483 982.00 | 501 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | -69 757.00 | -156 485.00 | | -69 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | 86 728.00 | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | -46 613.00 | -58 301.00 | | -46 613.00 |
DP Provisions pour risques | 41 453.00 | 54 364.00 | | 41 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137.00 | 97 920.00 | | 1 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 590.00 | 152 284.00 | | 42 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 27.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 223.00 | 155 016.00 | | 43 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 081.00 | 208 032.00 | | 279 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 685.00 | 81 369.00 | | 163 685.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 471.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919.00 | 915.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 005.00 | 445 830.00 | | 488 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 982.00 | 539 813.00 | | 483 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 004.00 | 445 831.00 | | 488 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 27.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 947 536.00 | | 6 947 536.00 | 6 947 536.00 |
FG Production vendue services | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 962.00 | | 6 975 962.00 | 6 975 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 035 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 67 142.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 203.00 | 24 941.00 | | 188 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 403.00 | 24 941.00 | | 190 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 203.00 | 42 201.00 | | -188 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 759.00 | 6 437 473.00 | | 7 093 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 071.00 | 6 350 745.00 | | 7 082 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | 86 728.00 | | 11 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 285.00 | | 6 301.00 | 140 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 140 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 12 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | | 2 801.00 | 12 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 3 500.00 | 5 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331.00 | 2 922.00 | 3 594.00 | 11 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 583.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 2 339.00 | 3 594.00 | 9 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 284.00 | | 109 693.00 | 152 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 53.00 | | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 628.00 | 53.00 | 109 693.00 | 158 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 109 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 221.00 | 46 984.00 | 6 237.00 | 53 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 1 248.00 | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 869.00 | 116 164.00 | | 168 869.00 |
ST Autres comptes | 151 249.00 | 146 509.00 | | 151 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 735.00 | 178 785.00 | | 179 735.00 |
YT Sous‐traitance | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 238.00 | 13 835.00 | | 11 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 807.00 | 15 083.00 | | 16 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 657.00 | 39 666.00 | | 47 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 439.00 | 50 928.00 | | 38 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 137.00 | 441 458.00 | | 541 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |