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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 199.00 | 40 981.00 | 2 217.00 | 43 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 832.00 | 49 594.00 | 28 238.00 | 77 832.00 |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 261.00 | 93 553.00 | 517 708.00 | 611 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 163.00 | | 371 163.00 | 371 163.00 |
BN En cours de production de biens | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 480.00 | 31 239.00 | 1 311 241.00 | 1 342 480.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
CF Disponibilités | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 350.00 | 31 239.00 | 2 073 111.00 | 2 104 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 611.00 | 124 792.00 | 2 590 819.00 | 2 715 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 843 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
DH Report à nouveau | -55 056.00 | -1 484 922.00 | | -55 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 996.00 | -363 633.00 | | 28 996.00 |
DL TOTAL (I) | 68 245.00 | 39 248.00 | | 68 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | 20 900.00 | | 20 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 280.00 | 2 136 961.00 | | 1 903 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 818.00 | 217 523.00 | | 342 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 896.00 | 230 680.00 | | 237 896.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 20 106.00 | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 575.00 | 2 626 170.00 | | 2 522 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 819.00 | 2 671 418.00 | | 2 590 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 591.00 | 727 341.00 | | 935 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871.00 | 20 900.00 | | 20 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 3 744 703.00 | | 3 744 703.00 | 3 744 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 526.00 | | 3 746 526.00 | 3 746 526.00 |
FM Production stockée | | | 18 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 436.00 | 13 889.00 | | 43 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 2 941.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 2 000.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248.00 | 4 941.00 | | 18 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 261.00 | 229 622.00 | | 156 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 467.00 | 229 622.00 | | 173 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 219.00 | -224 681.00 | | -155 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 328.00 | 3 214 569.00 | | 3 874 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 331.00 | 3 578 202.00 | | 3 845 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 996.00 | -363 633.00 | | 28 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 150.00 | | 31 157.00 | 677 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 35 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 045.00 | 611 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 695.00 | 121 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 890.00 | | | 454 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 733.00 | | 30 993.00 | 186 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | 164.00 | 35 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 528.00 | 13 503.00 | 80 478.00 | 160 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 550.00 | 13 503.00 | 80 478.00 | 157 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 039.00 | | 39 800.00 | 71 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 039.00 | | 39 800.00 | 71 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 039.00 | | 45 800.00 | 77 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 249.00 | 315 444.00 | 1 153 655.00 | 1 899 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 734.00 | | | 1 262 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 852.00 | 2 398.00 | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 552.00 | 1 455 552.00 | | 1 455 552.00 |
VW T.V.A. | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 575.00 | 935 591.00 | 1 156 052.00 | 2 522 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 780.00 | 15 101.00 | | 15 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 726.00 | 22 594.00 | | 18 726.00 |
ST Autres comptes | 316 562.00 | 356 188.00 | | 316 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 641.00 | 94 788.00 | | 96 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 744 071.00 | 657 462.00 | | 744 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 202.00 | 35 278.00 | | 23 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | 3 469.00 | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 231.00 | 18 570.00 | | 22 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 890.00 | 499 406.00 | | 750 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 616.00 | 501 065.00 | | 502 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 203.00 | 1 166 310.00 | | 1 199 203.00 |