| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 090.00 | 18 495.00 | 3 595.00 | 22 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 702.00 | 56 604.00 | 21 098.00 | 77 702.00 |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 230.00 | 76 949.00 | 512 281.00 | 589 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 907.00 | | 346 907.00 | 346 907.00 |
BN En cours de production de biens | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 012.00 | 62 155.00 | 1 364 857.00 | 1 427 012.00 |
BZ Autres créances | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 175.00 | 62 155.00 | 2 073 019.00 | 2 135 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 405.00 | 139 104.00 | 2 585 301.00 | 2 724 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 011.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 920.00 | 41 293.00 | | 100 920.00 |
DH Report à nouveau | | -26 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 057.00 | 87 676.00 | | 99 057.00 |
DL TOTAL (I) | 254 977.00 | 155 920.00 | | 254 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 698.00 | 1 568 980.00 | | 1 568 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 192.00 | 373 256.00 | | 407 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 688.00 | 196 495.00 | | 268 688.00 |
EA Autres dettes | 85 746.00 | 49 068.00 | | 85 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 324.00 | 2 187 798.00 | | 2 330 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 301.00 | 2 343 718.00 | | 2 585 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 364.00 | 933 838.00 | | 1 076 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
FG Production vendue services | 3 534 763.00 | | 3 534 763.00 | 3 534 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 699.00 | | 3 544 699.00 | 3 544 699.00 |
FM Production stockée | | | -21 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | 7 979.00 | | 11 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | 56 961.00 | | 5 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 56 961.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570.00 | 57 607.00 | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | 57 608.00 | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 762.00 | -647.00 | | -10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 616.00 | 3 437 238.00 | | 3 542 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 559.00 | 3 349 562.00 | | 3 443 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 057.00 | 87 676.00 | | 99 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 068.00 | | 19 289.00 | 600 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 127.00 | 589 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 127.00 | 99 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 799.00 | | 19 120.00 | 110 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 506.00 | | 169.00 | 35 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 15 102.00 | 30 127.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 124.00 | 15 102.00 | 30 127.00 | 90 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 698.00 | 314 738.00 | 1 253 960.00 | 1 568 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 192.00 | 407 192.00 | | 407 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 189.00 | 1 280 189.00 | | 1 280 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 898.00 | 1 657 898.00 | | 1 657 898.00 |
VW T.V.A. | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 324.00 | 1 076 364.00 | 1 253 960.00 | 2 330 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 472.00 | 16 365.00 | | 17 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 119.00 | 25 659.00 | | 17 119.00 |
ST Autres comptes | 336 686.00 | 314 497.00 | | 336 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 878.00 | 91 637.00 | | 93 878.00 |
YT Sous‐traitance | 456 739.00 | 494 724.00 | | 456 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 862.00 | 18 864.00 | | 64 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 401.00 | 3 467.00 | | 10 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 873.00 | 19 832.00 | | 27 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 247.00 | 492 448.00 | | 455 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 139.00 | 449 525.00 | | 435 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 284.00 | 945 382.00 | | 969 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |