| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125.00 | 21 356.00 | 3 769.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 373.00 | 59 200.00 | 46 174.00 | 105 373.00 |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 842.00 | 82 406.00 | 537 437.00 | 619 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 506.00 | | 240 506.00 | 240 506.00 |
BN En cours de production de biens | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 030.00 | 46 658.00 | 767 373.00 | 814 030.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 324 763.00 | | 324 763.00 | 324 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 987.00 | 46 658.00 | 1 451 329.00 | 1 497 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 829.00 | 129 064.00 | 1 988 765.00 | 2 117 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
DH Report à nouveau | -293 650.00 | -97 188.00 | | -293 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 547.00 | -196 462.00 | | 157 547.00 |
DL TOTAL (I) | 118 874.00 | -38 673.00 | | 118 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 028.00 | 1 434 010.00 | | 1 371 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 023.00 | 166 365.00 | | 307 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 887.00 | 142 339.00 | | 166 887.00 |
EA Autres dettes | 24 952.00 | 27 691.00 | | 24 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 891.00 | 1 770 405.00 | | 1 869 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 765.00 | 1 731 732.00 | | 1 988 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 891.00 | 410 483.00 | | 1 869 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FG Production vendue services | 2 761 927.00 | | 2 761 927.00 | 2 761 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 944.00 | | 2 765 944.00 | 2 765 944.00 |
FM Production stockée | | | 38 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 142.00 | 106.00 | | 25 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 5 687.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 5 687.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 250.00 | -5 581.00 | | 23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 819.00 | 2 167 600.00 | | 2 903 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 272.00 | 2 364 062.00 | | 2 746 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 547.00 | -196 462.00 | | 157 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 869.00 | | 51 607.00 | 602 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 094.00 | 35 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 633.00 | 619 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | 130 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 525.00 | | 45 512.00 | 113 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 581.00 | | 6 094.00 | 35 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 837.00 | 16 108.00 | 28 539.00 | 94 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 987.00 | 16 108.00 | 28 539.00 | 92 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 469.00 | | 59 811.00 | 106 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 469.00 | | 59 811.00 | 106 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 469.00 | | 59 811.00 | 106 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371 028.00 | 1 371 028.00 | | 1 371 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 023.00 | 307 023.00 | | 307 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 758 212.00 | 758 212.00 | | 758 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 369.00 | 903 369.00 | | 903 369.00 |
VW T.V.A. | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 891.00 | 1 869 891.00 | | 1 869 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 773.00 | 13 443.00 | | 17 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 747.00 | 19 406.00 | | 23 747.00 |
ST Autres comptes | 243 359.00 | 211 111.00 | | 243 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 155.00 | 101 272.00 | | 94 155.00 |
YT Sous‐traitance | 271 702.00 | 362 895.00 | | 271 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 299.00 | 41 349.00 | | 85 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 451.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 014.00 | 15 894.00 | | 20 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 411.00 | 259 287.00 | | 276 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 704.00 | 264 989.00 | | 372 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 263.00 | 736 033.00 | | 718 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |