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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 779.00 | 20 477.00 | 2 302.00 | 22 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 606.00 | 65 970.00 | 19 637.00 | 85 606.00 |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 949.00 | 88 296.00 | 512 653.00 | 600 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
BN En cours de production de biens | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 120.00 | 106 469.00 | 970 650.00 | 1 077 120.00 |
BZ Autres créances | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CF Disponibilités | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 118.00 | 106 469.00 | 1 597 649.00 | 1 704 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 068.00 | 194 766.00 | 2 110 302.00 | 2 305 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 100 920.00 | | 199 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 188.00 | 99 057.00 | | -97 188.00 |
DL TOTAL (I) | 157 789.00 | 254 977.00 | | 157 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 186.00 | 1 568 698.00 | | 1 462 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 612.00 | 407 192.00 | | 269 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 920.00 | 268 688.00 | | 186 920.00 |
EA Autres dettes | 33 794.00 | 85 746.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 512.00 | 2 330 324.00 | | 1 952 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 302.00 | 2 585 301.00 | | 2 110 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 310.00 | 1 076 364.00 | | 534 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 230.00 | | 17 852.00 | 589 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 874.00 | 38 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 600 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 108 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 792.00 | | 11 852.00 | 99 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | 6 000.00 | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 949.00 | 14 606.00 | 3 259.00 | 76 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 099.00 | 14 606.00 | 3 259.00 | 75 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 155.00 | 106 469.00 | 62 155.00 | 62 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 155.00 | 106 469.00 | 62 155.00 | 62 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 155.00 | 106 469.00 | 62 155.00 | 62 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 469.00 | 62 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 186.00 | 43 984.00 | 310 240.00 | 1 462 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 612.00 | 269 612.00 | | 269 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UX Autres créances clients | 961 489.00 | 961 489.00 | | 961 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VB T. V. A. | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 786 500.00 | | | 2 786 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893 011.00 | | | 2 893 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 243.00 | 1 242 243.00 | | 1 242 243.00 |
VW T.V.A. | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 512.00 | 534 310.00 | 310 240.00 | 1 952 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 610.00 | 17 472.00 | | 15 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 112.00 | 17 119.00 | | 25 112.00 |
ST Autres comptes | 322 059.00 | 336 686.00 | | 322 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 911.00 | 93 878.00 | | 96 911.00 |
YT Sous‐traitance | 674 168.00 | 456 739.00 | | 674 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 945.00 | 64 862.00 | | 95 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 10 401.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 989.00 | 27 873.00 | | 18 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 563.00 | 455 247.00 | | 396 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 895.00 | 435 139.00 | | 553 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 196.00 | 969 284.00 | | 1 214 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |