| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 16 684.00 | 5 357.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 808.00 | 74 488.00 | 43 320.00 | 117 808.00 |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 193.00 | 93 022.00 | 536 171.00 | 629 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 507.00 | | 303 507.00 | 303 507.00 |
BN En cours de production de biens | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 198.00 | 46 658.00 | 698 540.00 | 745 198.00 |
BZ Autres créances | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CF Disponibilités | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 595.00 | 46 658.00 | 1 335 938.00 | 1 382 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 789.00 | 139 680.00 | 1 872 109.00 | 2 011 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
DH Report à nouveau | -136 103.00 | -293 650.00 | | -136 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | 157 547.00 | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 162 498.00 | 118 874.00 | | 162 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 772.00 | 1 371 028.00 | | 1 299 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 848.00 | 307 023.00 | | 247 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 477.00 | 166 887.00 | | 149 477.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 24 952.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 611.00 | 1 869 891.00 | | 1 709 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 109.00 | 1 988 765.00 | | 1 872 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 611.00 | 1 869 891.00 | | 1 709 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
FG Production vendue services | 2 671 432.00 | | 2 671 432.00 | 2 671 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 994.00 | | 2 678 994.00 | 2 678 994.00 |
FM Production stockée | | | -20 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | 14 155.00 | | 13 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 25 142.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 1 892.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 1 892.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | 23 250.00 | | -2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 240.00 | 2 903 819.00 | | 2 673 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 617.00 | 2 746 272.00 | | 2 629 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 623.00 | 157 547.00 | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 842.00 | | 23 110.00 | 619 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 629 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 759.00 | 139 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 498.00 | | 23 110.00 | 130 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 406.00 | 24 375.00 | 13 759.00 | 82 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 556.00 | 24 375.00 | 13 759.00 | 80 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299 772.00 | 1 299 772.00 | | 1 299 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 689 380.00 | 689 380.00 | | 689 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VB T. V. A. | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 981.00 | 808 400.00 | 35 581.00 | 843 981.00 |
VW T.V.A. | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 611.00 | 1 709 611.00 | | 1 709 611.00 |