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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 766.00 | 19 352.00 | 4 414.00 | 23 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 758.00 | 73 634.00 | 16 124.00 | 89 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 869.00 | 94 837.00 | 508 032.00 | 602 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 327.00 | | 233 327.00 | 233 327.00 |
BN En cours de production de biens | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 811.00 | 106 469.00 | 602 342.00 | 708 811.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 318 946.00 | | 318 946.00 | 318 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 169.00 | 106 469.00 | 1 223 700.00 | 1 330 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 038.00 | 201 306.00 | 1 731 732.00 | 1 933 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
DH Report à nouveau | -97 188.00 | | | -97 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 462.00 | -97 188.00 | | -196 462.00 |
DL TOTAL (I) | -38 673.00 | 157 789.00 | | -38 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 010.00 | 1 462 186.00 | | 1 434 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 365.00 | 269 612.00 | | 166 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 339.00 | 190 171.00 | | 142 339.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | 33 794.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 405.00 | 1 955 764.00 | | 1 770 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 732.00 | 2 113 553.00 | | 1 731 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 483.00 | 1 955 764.00 | | 410 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 949.00 | | 14 529.00 | 600 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 094.00 | 35 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 610.00 | 602 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 113 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 385.00 | | 11 655.00 | 108 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | | 2 874.00 | 38 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 296.00 | 13 056.00 | 6 516.00 | 88 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 446.00 | 13 056.00 | 6 516.00 | 86 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 010.00 | 74 088.00 | 359 182.00 | 1 434 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 593 181.00 | 593 181.00 | | 593 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 338.00 | 785 338.00 | | 785 338.00 |
VW T.V.A. | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 405.00 | 410 483.00 | 359 182.00 | 1 770 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 443.00 | 15 610.00 | | 13 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 406.00 | 25 112.00 | | 19 406.00 |
ST Autres comptes | 211 111.00 | 322 059.00 | | 211 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 272.00 | 96 911.00 | | 101 272.00 |
YT Sous‐traitance | 362 895.00 | 674 168.00 | | 362 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 349.00 | 95 945.00 | | 41 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 3 379.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 894.00 | 18 989.00 | | 15 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 287.00 | 396 563.00 | | 259 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 989.00 | 553 895.00 | | 264 989.00 |
ZE Dividendes | 362 895.00 | | | 362 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 033.00 | 1 214 196.00 | | 736 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |