| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 326.00 | 34 447.00 | 2 879.00 | 37 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 473.00 | 55 677.00 | 17 796.00 | 73 473.00 |
BF Prêts | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 068.00 | 91 974.00 | 508 095.00 | 600 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 532.00 | | 324 532.00 | 324 532.00 |
BN En cours de production de biens | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 537.00 | 62 155.00 | 1 144 381.00 | 1 206 537.00 |
BZ Autres créances | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 779.00 | 62 155.00 | 1 835 623.00 | 1 897 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 847.00 | 154 129.00 | 2 343 718.00 | 2 497 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
DH Report à nouveau | -26 059.00 | -55 056.00 | | -26 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 676.00 | 28 996.00 | | 87 676.00 |
DL TOTAL (I) | 155 920.00 | 68 245.00 | | 155 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 980.00 | 1 903 280.00 | | 1 568 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 256.00 | 342 818.00 | | 373 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 495.00 | 237 896.00 | | 196 495.00 |
EA Autres dettes | 49 068.00 | 17 710.00 | | 49 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 798.00 | 2 522 575.00 | | 2 187 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 718.00 | 2 590 819.00 | | 2 343 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 838.00 | 935 591.00 | | 933 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
FG Production vendue services | 3 355 039.00 | | 3 355 039.00 | 3 355 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 291.00 | | 3 358 291.00 | 3 358 291.00 |
FM Production stockée | | | 11 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 979.00 | 43 436.00 | | 7 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 961.00 | 3 098.00 | | 56 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 961.00 | 18 248.00 | | 56 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 607.00 | 156 261.00 | | 57 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 608.00 | 173 467.00 | | 57 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -155 219.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 238.00 | 3 874 328.00 | | 3 437 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 562.00 | 3 845 331.00 | | 3 349 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 676.00 | 28 996.00 | | 87 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 261.00 | | 4 692.00 | 611 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 35 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 600 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 110 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 890.00 | | | 454 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 031.00 | | 4 175.00 | 121 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 340.00 | | 516.00 | 35 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 553.00 | 13 955.00 | 15 534.00 | 93 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | 1 127.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | 13 955.00 | 14 407.00 | 90 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 239.00 | 30 917.00 | | 31 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 239.00 | 30 917.00 | | 31 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 239.00 | 30 917.00 | | 31 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 698.00 | 314 738.00 | 1 253 960.00 | 1 568 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 256.00 | 373 256.00 | | 373 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
UP Prêts | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 049.00 | | | 1 095 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 560.00 | 1 305 053.00 | 35 506.00 | 1 340 560.00 |
VW T.V.A. | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 798.00 | 933 838.00 | 1 253 960.00 | 2 187 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 365.00 | 15 780.00 | | 16 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 659.00 | 18 726.00 | | 25 659.00 |
ST Autres comptes | 314 497.00 | 316 562.00 | | 314 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 637.00 | 96 641.00 | | 91 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 494 724.00 | 744 071.00 | | 494 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 864.00 | 23 202.00 | | 18 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | 6 451.00 | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 832.00 | 22 231.00 | | 19 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 448.00 | 750 890.00 | | 492 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 525.00 | 502 616.00 | | 449 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 382.00 | 1 199 203.00 | | 945 382.00 |