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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 338.00 | 61.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 22 996.00 | 3 504.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 013.00 | 178 315.00 | 142 698.00 | 321 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 280.00 | 202 650.00 | 346 630.00 | 549 280.00 |
BT Marchandises | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 968.00 | 2 126.00 | 162 842.00 | 164 968.00 |
BZ Autres créances | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CF Disponibilités | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 143.00 | 2 126.00 | 521 016.00 | 523 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 423.00 | 204 776.00 | 867 646.00 | 1 072 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 575.00 | | | 405 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DL TOTAL (I) | 478 438.00 | | | 478 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 142.00 | | | 126 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 208.00 | | | 389 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 646.00 | | | 867 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 676.00 | | | 286 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 120.00 | | 639 120.00 | 639 120.00 |
FG Production vendue services | 310 986.00 | | 310 986.00 | 310 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 106.00 | | 950 106.00 | 950 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 781.00 | | | 965 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 968.00 | | | 909 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 481.00 | | 11 099.00 | 545 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 549 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 347 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 330.00 | | 253.00 | 199 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 968.00 | | 10 846.00 | 343 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 183.00 | 39 103.00 | 2 636.00 | 166 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 191.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 036.00 | 38 911.00 | 2 636.00 | 165 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 1 550.00 | 855.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 1 550.00 | 855.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 1 550.00 | 855.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 142.00 | 23 611.00 | 69 951.00 | 126 142.00 |
VI Groupe et associés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 890.00 | 245 873.00 | 2 017.00 | 247 890.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 208.00 | 286 676.00 | 69 951.00 | 389 208.00 |