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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 902.00 | 937.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 84 267.00 | 28 525.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 007.00 | 282 199.00 | 80 807.00 | 363 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 612.00 | 367 370.00 | 312 242.00 | 679 612.00 |
BT Marchandises | 153 844.00 | 3 000.00 | 150 844.00 | 153 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 972.00 | 3 679.00 | 128 292.00 | 131 972.00 |
BZ Autres créances | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 656.00 | 6 679.00 | 521 977.00 | 528 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 268.00 | 374 049.00 | 834 219.00 | 1 208 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 246.00 | | | 551 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 582 654.00 | | | 582 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 565.00 | | | 251 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 219.00 | | | 834 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 356.00 | | 778 356.00 | 778 356.00 |
FG Production vendue services | 389 444.00 | | 389 444.00 | 389 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 800.00 | | 1 167 800.00 | 1 167 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 090.00 | | | 1 195 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 732.00 | | | 1 180 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 401.00 | | 31 017.00 | 705 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 806.00 | 679 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 200 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 702.00 | 477 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 962.00 | | 1 122.00 | 199 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 984.00 | 1.00 | 29 778.00 | 502 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 117.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 603.00 | 42 528.00 | 56 761.00 | 381 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 434.00 | 1 060.00 | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 073.00 | 42 094.00 | 55 701.00 | 380 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 2 496.00 | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 2 496.00 | | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | 2 496.00 | | 4 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 870.00 | 30 146.00 | 32 723.00 | 62 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 182 291.00 | 10 802.00 | |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 494.00 | 217 770.00 | 32 723.00 | 250 494.00 |