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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 2 113.00 | 3 927.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 321.00 | 109 274.00 | 55 046.00 | 164 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 287.00 | 307 726.00 | 125 561.00 | 433 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 885.00 | 419 114.00 | 399 771.00 | 818 885.00 |
BT Marchandises | 188 589.00 | 5 300.00 | 183 289.00 | 188 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 560.00 | 6 951.00 | 160 609.00 | 167 560.00 |
BZ Autres créances | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
CF Disponibilités | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 409.00 | 12 251.00 | 535 158.00 | 547 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 295.00 | 431 365.00 | 934 929.00 | 1 366 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 604.00 | | | 545 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 560 172.00 | | | 560 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 757.00 | | | 374 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 929.00 | | | 934 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 571.00 | | | 286 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 612.00 | | 140 532.00 | 679 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | | 818 885.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 597 609.00 | 1 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 024.00 | | 4 200.00 | 200 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 060.00 | | 121 808.00 | 477 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 14 524.00 | 2 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 370.00 | 51 744.00 | | 367 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 1 210.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 467.00 | 50 534.00 | | 366 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 2 300.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | 4 264.00 | 992.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | 6 564.00 | 992.00 | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | 6 564.00 | 992.00 | 6 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 158 387.00 | 158 387.00 | | 158 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 169.00 | 58 795.00 | 57 283.00 | 145 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 711.00 | 237 764.00 | 11 946.00 | 249 711.00 |
VW T.V.A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 945.00 | 286 571.00 | 57 283.00 | 372 945.00 |