| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 506.00 | 26 289.00 | 19 216.00 | 45 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 794.00 | 216 134.00 | 108 659.00 | 324 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 066.00 | 243 823.00 | 328 242.00 | 572 066.00 |
BT Marchandises | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 107.00 | 2 786.00 | 138 320.00 | 141 107.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 030.00 | 2 786.00 | 481 243.00 | 484 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 097.00 | 246 610.00 | 809 486.00 | 1 056 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 388.00 | | | 441 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 521 130.00 | | | 521 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 356.00 | | | 288 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 486.00 | | | 809 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 215.00 | | 673 215.00 | 673 215.00 |
FG Production vendue services | 345 749.00 | | 345 749.00 | 345 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 965.00 | | 1 018 965.00 | 1 018 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 881.00 | | | 1 027 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 190.00 | | | 965 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 280.00 | | 22 786.00 | 549 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 514.00 | | 22 786.00 | 347 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 650.00 | 41 173.00 | | 202 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 61.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 311.00 | 41 112.00 | | 201 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 1 182.00 | 522.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 1 182.00 | 522.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 1 182.00 | 522.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 990.00 | 23 994.00 | 71 164.00 | 110 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 527.00 | 145 509.00 | 2 017.00 | 147 527.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 356.00 | 201 361.00 | 71 164.00 | 288 356.00 |