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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 529.00 | 249.00 | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 363.00 | 73 800.00 | 46 563.00 | 120 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 621.00 | 306 274.00 | 76 347.00 | 382 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 402.00 | 381 603.00 | 323 799.00 | 705 402.00 |
BT Marchandises | 169 753.00 | 3 000.00 | 166 753.00 | 169 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 956.00 | 1 182.00 | 156 774.00 | 157 956.00 |
BZ Autres créances | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 457.00 | 4 182.00 | 518 275.00 | 522 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 859.00 | 385 785.00 | 842 074.00 | 1 227 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 997.00 | | | 534 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 588 296.00 | | | 588 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 777.00 | | | 253 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 074.00 | | | 842 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 470.00 | | 653 470.00 | 653 470.00 |
FG Production vendue services | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 356.00 | | 1 003 356.00 | 1 003 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 447.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 109.00 | | | 1 055 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 860.00 | | | 1 018 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 812.00 | | 38 590.00 | 666 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 394.00 | | 38 590.00 | 464 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 156.00 | 46 447.00 | | 335 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 126.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 753.00 | 46 321.00 | | 333 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 244.00 | 32 539.00 | 62 706.00 | 95 244.00 |
VI Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 692.00 | 227 675.00 | 2 018.00 | 229 692.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 777.00 | 191 072.00 | 62 706.00 | 253 777.00 |