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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 134.00 | 35 507.00 | 80 627.00 | 116 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 297.00 | 250 085.00 | 87 212.00 | 337 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 470.00 | 286 991.00 | 368 479.00 | 655 470.00 |
BT Marchandises | 173 616.00 | 5 000.00 | 168 616.00 | 173 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 933.00 | 1 616.00 | 126 318.00 | 127 933.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 241 424.00 | | 241 424.00 | 241 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 417.00 | 6 616.00 | 542 801.00 | 549 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 886.00 | 293 607.00 | 911 280.00 | 1 204 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 080.00 | | | 464 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
DL TOTAL (I) | 592 141.00 | | | 592 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 138.00 | | | 319 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 280.00 | | | 911 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 323.00 | | 725 323.00 | 725 323.00 |
FG Production vendue services | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 999.00 | | 1 080 999.00 | 1 080 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 344.00 | | | 1 149 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 333.00 | | | 1 038 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 067.00 | | 85 804.00 | 572 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 655 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 453 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 301.00 | | 85 531.00 | 370 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 273.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 924.00 | 45 569.00 | 2 402.00 | 243 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 524.00 | 45 569.00 | 2 402.00 | 242 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | 433.00 | 1 604.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 5 433.00 | 1 604.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | 5 433.00 | 1 604.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 022.00 | 26 705.00 | 87 317.00 | 114 022.00 |
VI Groupe et associés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 393.00 | 134 376.00 | 2 018.00 | 136 393.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 138.00 | 231 821.00 | 87 317.00 | 319 138.00 |