| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 403.00 | 375.00 | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 606.00 | 54 605.00 | 63 001.00 | 117 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 788.00 | 279 149.00 | 67 639.00 | 346 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 812.00 | 335 156.00 | 331 655.00 | 666 812.00 |
BT Marchandises | 161 697.00 | 3 000.00 | 158 697.00 | 161 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 564.00 | 1 182.00 | 115 381.00 | 116 564.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 666.00 | 4 182.00 | 581 484.00 | 585 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 478.00 | 339 338.00 | 913 139.00 | 1 252 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 091.00 | | | 515 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DL TOTAL (I) | 592 047.00 | | | 592 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 092.00 | | | 321 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 139.00 | | | 913 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 470.00 | | 11 342.00 | 655 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 583.00 | | 379.00 | 199 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 431.00 | | 10 963.00 | 453 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 991.00 | 48 165.00 | | 286 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 4.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 592.00 | 48 162.00 | | 285 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | | 433.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | 2 000.00 | 4 433.00 | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | 2 000.00 | 4 433.00 | 6 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 488.00 | 25 702.00 | 61 786.00 | 87 488.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 275.00 | 160 258.00 | 2 018.00 | 162 275.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 092.00 | 259 306.00 | 61 786.00 | 321 092.00 |