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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 6 747.00 | 1 220.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805.00 | 213 208.00 | 19 597.00 | 232 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 367.00 | 205 636.00 | 48 731.00 | 254 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 805.00 | 425 592.00 | 101 213.00 | 526 805.00 |
BT Marchandises | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | 8 616.00 | 5 436.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CF Disponibilités | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 532.00 | 8 616.00 | 310 916.00 | 319 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336.00 | 434 208.00 | 412 128.00 | 846 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 82 037.00 | 122 490.00 | | 82 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130.00 | -40 453.00 | | -29 130.00 |
DL TOTAL (I) | 119 998.00 | 149 128.00 | | 119 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | 64 463.00 | | 40 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077.00 | 154 720.00 | | 190 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 190.00 | 39 421.00 | | 52 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 130.00 | 268 073.00 | | 292 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128.00 | 417 201.00 | | 412 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252.00 | 268 073.00 | | 277 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 528.00 | | 2 595 528.00 | 2 595 528.00 |
FG Production vendue services | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 139.00 | | 2 600 139.00 | 2 600 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 8 745.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 182.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 182.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 346.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -164.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 916.00 | -7 438.00 | | -7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276.00 | 2 583 214.00 | | 2 605 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406.00 | 2 623 668.00 | | 2 634 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 130.00 | -40 453.00 | | -29 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 940.00 | | | 526 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 13 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 526 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 140.00 | | | 495 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858.00 | 26 734.00 | | 398 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858.00 | 26 734.00 | | 398 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | 2 784.00 | | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | 2 784.00 | | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 832.00 | 2 784.00 | | 5 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 077.00 | 190 077.00 | | 190 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689.00 | 24 811.00 | 14 878.00 | 39 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130.00 | 277 252.00 | 14 878.00 | 292 130.00 |