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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 7 311.00 | 656.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805.00 | 219 035.00 | 13 771.00 | 232 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 367.00 | 219 904.00 | 34 464.00 | 254 367.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 661.00 | 446 250.00 | 86 411.00 | 532 661.00 |
BT Marchandises | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | 8 699.00 | 7 397.00 | 16 097.00 |
BZ Autres créances | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CF Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 807.00 | 8 699.00 | 283 107.00 | 291 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 468.00 | 454 949.00 | 369 518.00 | 824 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 52 907.00 | 82 037.00 | | 52 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 063.00 | -29 130.00 | | -22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 97 936.00 | 119 998.00 | | 97 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 921.00 | 40 442.00 | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 8 178.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 552.00 | 190 077.00 | | 189 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 564.00 | 52 190.00 | | 56 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 243.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 583.00 | 292 130.00 | | 271 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 518.00 | 412 128.00 | | 369 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 583.00 | 277 252.00 | | 271 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 805.00 | | 6 000.00 | 526 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 532 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 140.00 | | 6 000.00 | 495 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 592.00 | 20 658.00 | | 425 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 592.00 | 20 658.00 | | 425 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 616.00 | 419.00 | 336.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | 419.00 | 336.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 419.00 | 336.00 | 8 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 583.00 | 271 583.00 | | 271 583.00 |