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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 011.00 | 233 746.00 | 3 265.00 | 237 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 751.00 | 254 320.00 | 431.00 | 254 751.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 173.00 | 496 034.00 | 37 139.00 | 533 173.00 |
BT Marchandises | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 437.00 | | 313 437.00 | 313 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 610.00 | 496 034.00 | 350 576.00 | 846 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | -152 760.00 | -102 051.00 | | -152 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 332.00 | -50 710.00 | | -32 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 36.00 | | |
DL TOTAL (I) | -118 002.00 | -85 633.00 | | -118 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 518.00 | 8 087.00 | | 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 518.00 | 8 087.00 | | 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 526.00 | 56 378.00 | | 41 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 484.00 | 132 351.00 | | 48 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 082.00 | 212 746.00 | | 225 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 188.00 | 48 979.00 | | 57 188.00 |
EA Autres dettes | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 060.00 | 450 454.00 | | 468 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 576.00 | 372 907.00 | | 350 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 060.00 | 415 052.00 | | 468 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 284.00 | 30 211.00 | | 41 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 898.00 | | -1 725.00 | 534 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 423.00 | | 3 307.00 | 502 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | -5 032.00 | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 112.00 | 3 922.00 | | 492 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 112.00 | 3 922.00 | | 492 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 087.00 | | 7 569.00 | 8 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | | 7 605.00 | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VI Groupe et associés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 741.00 | 107 178.00 | 9 563.00 | 116 741.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 060.00 | 468 060.00 | | 468 060.00 |