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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 704.00 | 230 467.00 | 3 238.00 | 233 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 751.00 | 242 193.00 | 12 558.00 | 254 751.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 417.00 | 480 627.00 | 53 789.00 | 534 417.00 |
BT Marchandises | 193 843.00 | | 193 843.00 | 193 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 967.00 | | 283 967.00 | 283 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 383.00 | 480 627.00 | 337 756.00 | 818 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | | 30 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 148.00 | | | -62 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 903.00 | -92 993.00 | | -39 903.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | -34 928.00 | 4 943.00 | | -34 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 488.00 | 4.00 | | 34 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 229.00 | 48 184.00 | | 104 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 879.00 | 235 994.00 | | 182 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 087.00 | 58 132.00 | | 51 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 683.00 | 342 314.00 | | 372 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 756.00 | 347 257.00 | | 337 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 937.00 | 342 314.00 | | 316 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 856.00 | | 561.00 | 533 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 039.00 | | 383.00 | 502 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 936.00 | | 177.00 | 13 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 313.00 | 14 314.00 | | 466 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 313.00 | 14 314.00 | | 466 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VI Groupe et associés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 683.00 | 316 937.00 | 55 746.00 | 372 683.00 |