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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 884.00 | 195 461.00 | 2 423.00 | 197 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 304.00 | 244 908.00 | 3 396.00 | 248 304.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 801.00 | 446 539.00 | 39 262.00 | 485 801.00 |
BT Marchandises | 191 645.00 | | 191 645.00 | 191 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BZ Autres créances | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 503.00 | | 305 503.00 | 305 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 304.00 | 446 539.00 | 344 765.00 | 791 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | -185 093.00 | -152 760.00 | | -185 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 870.00 | -32 332.00 | | -27 870.00 |
DK Provisions réglementées | -39.00 | | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | -145 911.00 | -118 002.00 | | -145 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 806.00 | 41 526.00 | | 24 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 118.00 | 48 484.00 | | 56 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 444.00 | 225 082.00 | | 216 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 045.00 | 57 188.00 | | 47 045.00 |
EA Autres dettes | 146 263.00 | 95 780.00 | | 146 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 676.00 | 468 060.00 | | 490 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 765.00 | 350 576.00 | | 344 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 676.00 | 468 060.00 | | 490 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 811.00 | 41 284.00 | | 23 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 173.00 | | 3 454.00 | 533 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 825.00 | 485 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 825.00 | 458 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 730.00 | | 3 454.00 | 505 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 034.00 | 1 330.00 | 50 825.00 | 496 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 034.00 | 1 330.00 | 50 825.00 | 496 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 39.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 557.00 | 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 444.00 | 216 444.00 | | 216 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | -1.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VI Groupe et associés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 781.00 | 93 218.00 | 9 563.00 | 102 781.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 676.00 | 490 676.00 | | 490 676.00 |