| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 7 854.00 | 114.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 704.00 | 224 910.00 | 8 795.00 | 233 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 367.00 | 233 550.00 | 20 817.00 | 254 367.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 856.00 | 466 313.00 | 67 543.00 | 533 856.00 |
BT Marchandises | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 715.00 | | 279 715.00 | 279 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 570.00 | 466 313.00 | 347 257.00 | 813 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 30 845.00 | 52 907.00 | | 30 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 993.00 | -22 063.00 | | -92 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943.00 | 97 936.00 | | 4 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 14 921.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 184.00 | 8 181.00 | | 48 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 994.00 | 189 552.00 | | 235 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 132.00 | 56 564.00 | | 58 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 314.00 | 271 583.00 | | 342 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 257.00 | 369 518.00 | | 347 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 314.00 | 271 583.00 | | 342 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 661.00 | | 1 195.00 | 532 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 140.00 | | 899.00 | 501 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 296.00 | 13 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 250.00 | 20 063.00 | | 446 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 250.00 | 20 063.00 | | 446 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VC Groupe et associés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 314.00 | 342 314.00 | | 342 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |