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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
AP Constructions | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 704.00 | 233 268.00 | 436.00 | 233 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 751.00 | 250 876.00 | 3 875.00 | 254 751.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 898.00 | 492 112.00 | 42 786.00 | 534 898.00 |
BT Marchandises | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 106.00 | | 330 106.00 | 330 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 004.00 | 492 112.00 | 372 892.00 | 865 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | -102 051.00 | -62 148.00 | | -102 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 710.00 | -39 903.00 | | -50 710.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | -85 633.00 | -34 928.00 | | -85 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 378.00 | 34 488.00 | | 56 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 351.00 | 104 229.00 | | 132 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 746.00 | 182 879.00 | | 212 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 964.00 | 51 087.00 | | 48 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 439.00 | 372 683.00 | | 450 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 892.00 | 337 756.00 | | 372 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 061.00 | 316 937.00 | | 394 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 331.00 | 34 442.00 | | 56 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 417.00 | | 481.00 | 534 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 423.00 | | | 502 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | | 481.00 | 14 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 627.00 | 11 485.00 | | 480 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 627.00 | 11 485.00 | | 480 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
VI Groupe et associés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 439.00 | 394 061.00 | 56 378.00 | 450 439.00 |