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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 1 769.00 | 841.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 66 505.00 | 16 418.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 66 707.00 | 130 684.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 713.00 | 32 276.00 | 4 437.00 | 36 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 175.00 | 54 191.00 | 23 985.00 | 78 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 491.00 | 221 448.00 | 253 043.00 | 474 491.00 |
BT Marchandises | 1 460 768.00 | | 1 460 768.00 | 1 460 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CF Disponibilités | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 665.00 | | 1 764 665.00 | 1 764 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 156.00 | 221 448.00 | 2 017 708.00 | 2 239 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 053.00 | | | 453 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DL TOTAL (I) | 707 285.00 | | | 707 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 586.00 | | | 959 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 423.00 | | | 1 310 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 708.00 | | | 2 017 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 852.00 | | | 1 222 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 598 030.00 | | 5 598 030.00 | 5 598 030.00 |
FG Production vendue services | 205 403.00 | | 205 403.00 | 205 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 433.00 | | 5 803 433.00 | 5 803 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 169 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 155.00 | | | 5 821 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 923.00 | | | 5 786 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 219.00 | | 180 222.00 | 334 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 950.00 | 474 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 270.00 | 78 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 681.00 | 395 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 494.00 | | 2 610.00 | 84 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 271.00 | | 177 612.00 | 249 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 870.00 | 14 104.00 | 33 526.00 | 240 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 1 769.00 | 7 046.00 | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 825.00 | 12 335.00 | 26 481.00 | 233 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 586.00 | 959 586.00 | | 959 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 806.00 | 37 235.00 | 87 571.00 | 124 806.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VP Divers | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 042.00 | 118 604.00 | 438.00 | 119 042.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 712.00 | 1 182 141.00 | 87 571.00 | 1 269 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
ST Autres comptes | 213 829.00 | | | 213 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 657.00 | | | 859 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 480.00 | | | 787 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 456.00 | | | 458 456.00 |