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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 70 138.00 | 12 786.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 94 728.00 | 102 663.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 30 867.00 | 1 745.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 887.00 | 69 476.00 | 23 411.00 | 92 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 101.00 | 267 819.00 | 217 282.00 | 485 101.00 |
BT Marchandises | 1 315 504.00 | 12 000.00 | 1 303 504.00 | 1 315 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 424 922.00 | | 424 922.00 | 424 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 513.00 | 12 000.00 | 1 853 513.00 | 1 865 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 614.00 | 279 819.00 | 2 070 795.00 | 2 350 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 194 627.00 | 167 285.00 | | 194 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 759.00 | 107 342.00 | | 57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 802 386.00 | 794 627.00 | | 802 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 217.00 | 295 963.00 | | 50 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | 26 353.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 012.00 | 812 599.00 | | 872 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 681.00 | 276 265.00 | | 314 681.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 410.00 | 1 421 580.00 | | 1 268 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 795.00 | 2 219 207.00 | | 2 070 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 109 942.00 | | 7 109 942.00 | 7 109 942.00 |
FG Production vendue services | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 723.00 | | 7 339 723.00 | 7 339 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 600.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 600.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 635.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 737.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 863.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | 37 690.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 186.00 | 6 504 916.00 | | 7 385 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 427.00 | 6 397 573.00 | | 7 327 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 759.00 | 107 342.00 | | 57 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | 9 000.00 | 11 400.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 9 000.00 | 11 400.00 | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 012.00 | 872 012.00 | | 872 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 217.00 | 37 644.00 | 12 573.00 | 50 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 681.00 | 314 681.00 | | 314 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 151.00 | 121 713.00 | 438.00 | 122 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 910.00 | 1 224 337.00 | 12 573.00 | 1 236 910.00 |