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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 68 321.00 | 14 602.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 80 717.00 | 116 673.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 29 809.00 | 2 803.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 151.00 | 59 267.00 | 29 884.00 | 89 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 365.00 | 240 724.00 | 240 640.00 | 481 365.00 |
BT Marchandises | 1 761 984.00 | 14 400.00 | 1 747 584.00 | 1 761 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BZ Autres créances | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CF Disponibilités | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 967.00 | 14 400.00 | 1 978 567.00 | 1 992 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 332.00 | 255 124.00 | 2 219 207.00 | 2 474 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 285.00 | 453 053.00 | | 167 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 342.00 | 34 232.00 | | 107 342.00 |
DL TOTAL (I) | 794 627.00 | 707 285.00 | | 794 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 963.00 | 124 851.00 | | 295 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 353.00 | 40 711.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 599.00 | 959 586.00 | | 812 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 265.00 | 174 610.00 | | 276 265.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 10 661.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 580.00 | 1 310 423.00 | | 1 421 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 207.00 | 2 017 708.00 | | 2 219 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300 315.00 | | 6 300 315.00 | 6 300 315.00 |
FG Production vendue services | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 836.00 | | 6 467 836.00 | 6 467 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 3 168.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 1 224.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 4 392.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -4 392.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | 3 902.00 | | 37 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 916.00 | 5 821 155.00 | | 6 504 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 573.00 | 5 786 923.00 | | 6 397 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 342.00 | 34 232.00 | | 107 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 599.00 | 812 599.00 | | 812 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 689.00 | 117 252.00 | 438.00 | 117 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 227.00 | 1 345 061.00 | 50 166.00 | 1 395 227.00 |