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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 77 403.00 | 5 520.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 149 265.00 | 48 126.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 434.00 | 23 605.00 | 9 829.00 | 33 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 766.00 | 81 322.00 | 14 444.00 | 95 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 048.00 | 334 205.00 | 177 844.00 | 512 048.00 |
BT Marchandises | 1 868 714.00 | 15 500.00 | 1 853 214.00 | 1 868 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 596.00 | 15 500.00 | 2 118 096.00 | 2 133 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 644.00 | 349 705.00 | 2 295 939.00 | 2 645 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 594.00 | 254 578.00 | | 268 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 498.00 | 214 016.00 | | 153 498.00 |
DL TOTAL (I) | 972 093.00 | 1 018 594.00 | | 972 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 485.00 | 1 111.00 | | 3 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 485.00 | 1 111.00 | | 3 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 433 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 070.00 | 164 070.00 | | 354 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 751.00 | 99 141.00 | | 23 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 163.00 | 1 816 263.00 | | 827 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 569.00 | 187 666.00 | | 111 569.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 1 544.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 361.00 | 2 702 546.00 | | 1 320 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 939.00 | 3 722 252.00 | | 2 295 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 305.00 | | 7 111 305.00 | 7 111 305.00 |
FG Production vendue services | 398 236.00 | | 398 236.00 | 398 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 541.00 | | 7 509 541.00 | 7 509 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 163.00 | 17 749.00 | | 22 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 164.00 | 17 749.00 | | 22 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 3 581.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 3 581.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 912.00 | 14 168.00 | | 20 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 70 029.00 | | 33 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 770.00 | 9 165 543.00 | | 7 564 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 271.00 | 8 951 526.00 | | 7 411 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 498.00 | 214 016.00 | | 153 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 739.00 | 28 536.00 | 30 070.00 | 335 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 129.00 | 28 536.00 | 30 070.00 | 333 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111.00 | 3 485.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 3 485.00 | 1 111.00 | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 070.00 | 354 070.00 | | 354 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 163.00 | 827 163.00 | | 827 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 4 677.00 | 438.00 | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 714.00 | 82 276.00 | 438.00 | 82 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 610.00 | 1 296 610.00 | | 1 296 610.00 |