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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 75 587.00 | 7 337.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 136 093.00 | 61 298.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 133.00 | 35 492.00 | 14 640.00 | 50 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 387.00 | 85 957.00 | 16 430.00 | 102 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 486.00 | 335 739.00 | 186 747.00 | 522 486.00 |
BT Marchandises | 2 958 349.00 | 7 583.00 | 2 950 766.00 | 2 958 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 637.00 | 476.00 | 112 161.00 | 112 637.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 449 686.00 | | 449 686.00 | 449 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 563.00 | 8 059.00 | 3 535 504.00 | 3 543 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 049.00 | 343 798.00 | 3 722 252.00 | 4 066 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 254 578.00 | 254 721.00 | | 254 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 016.00 | 84 088.00 | | 214 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 594.00 | 888 810.00 | | 1 018 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 863.00 | 63 896.00 | | 433 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 070.00 | 127 680.00 | | 164 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 141.00 | 100 558.00 | | 99 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 263.00 | 1 568 050.00 | | 1 816 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 665.00 | 92 164.00 | | 187 665.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 20 709.00 | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702 546.00 | 1 986 245.00 | | 2 702 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 252.00 | 2 876 166.00 | | 3 722 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 780 032.00 | | 8 780 032.00 | 8 780 032.00 |
FG Production vendue services | 339 844.00 | | 339 844.00 | 339 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 876.00 | | 9 119 876.00 | 9 119 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 299 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 749.00 | 4 200.00 | | 17 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 749.00 | 5 050.00 | | 17 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 519.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 519.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 168.00 | 4 531.00 | | 14 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 029.00 | 12 313.00 | | 70 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 543.00 | 6 807 315.00 | | 9 165 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 526.00 | 6 723 226.00 | | 8 951 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 016.00 | 84 088.00 | | 214 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 478.00 | 28 261.00 | | 307 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 868.00 | 28 261.00 | | 304 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 458.00 | 7 583.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | 263.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 7 583.00 | 7 721.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 7 583.00 | 7 721.00 | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 263.00 | 1 816 263.00 | | 1 816 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 802.00 | 6 204.00 | 4 598.00 | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 863.00 | 433 863.00 | | 433 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 330.00 | 141 732.00 | 4 598.00 | 146 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 405.00 | 2 603 405.00 | | 2 603 405.00 |