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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 73 770.00 | 9 153.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 122 509.00 | 74 881.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 056.00 | 32 901.00 | 5 155.00 | 38 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 417.00 | 75 686.00 | 10 731.00 | 86 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 917.00 | 307 478.00 | 192 439.00 | 499 917.00 |
BT Marchandises | 2 265 388.00 | 7 458.00 | 2 257 930.00 | 2 265 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 100.00 | 739.00 | 131 361.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CF Disponibilités | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 924.00 | 8 197.00 | 2 683 727.00 | 2 691 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 840.00 | 315 675.00 | 2 876 166.00 | 3 191 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 254 721.00 | 202 386.00 | | 254 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | 109 736.00 | | 84 088.00 |
DL TOTAL (I) | 888 810.00 | 862 121.00 | | 888 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111.00 | 3 000.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 3 000.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 896.00 | 106 236.00 | | 63 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 680.00 | 110 000.00 | | 127 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 558.00 | 15 613.00 | | 100 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 050.00 | 1 417 303.00 | | 1 568 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 164.00 | 67 499.00 | | 92 164.00 |
EA Autres dettes | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 245.00 | 1 716 651.00 | | 1 986 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 166.00 | 2 581 773.00 | | 2 876 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 425 867.00 | | 6 425 867.00 | 6 425 867.00 |
FG Production vendue services | 297 764.00 | | 297 764.00 | 297 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 630.00 | | 6 723 630.00 | 6 723 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 499.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 499.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -499.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 19 477.00 | | 12 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 315.00 | 7 047 487.00 | | 6 807 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 226.00 | 6 937 751.00 | | 6 723 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 088.00 | 109 736.00 | | 84 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 679.00 | 24 865.00 | 13 067.00 | 295 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 069.00 | 24 865.00 | 13 067.00 | 293 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 111.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 111.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 050.00 | 1 568 050.00 | | 1 568 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 279.00 | 6 204.00 | 10 075.00 | 16 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 896.00 | 50 429.00 | 13 467.00 | 63 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 799.00 | 201 799.00 | | 201 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 078.00 | 208 003.00 | 10 075.00 | 218 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 687.00 | 1 872 220.00 | 13 467.00 | 1 885 687.00 |