| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 82 923.00 | 71 954.00 | 10 969.00 | 82 923.00 |
AP Constructions | 197 391.00 | 108 629.00 | 88 762.00 | 197 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 31 284.00 | 1 328.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 474.00 | 81 202.00 | 16 272.00 | 97 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 416.00 | 295 679.00 | 214 737.00 | 510 416.00 |
BT Marchandises | 1 771 844.00 | 14 000.00 | 1 757 844.00 | 1 771 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
BZ Autres créances | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CF Disponibilités | 461 289.00 | | 461 289.00 | 461 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 036.00 | 14 000.00 | 2 367 036.00 | 2 381 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 452.00 | 309 679.00 | 2 581 773.00 | 2 891 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 202 386.00 | 194 627.00 | | 202 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 736.00 | 57 759.00 | | 109 736.00 |
DL TOTAL (I) | 862 121.00 | 802 386.00 | | 862 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 236.00 | 50 217.00 | | 106 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 613.00 | 31 500.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 303.00 | 872 012.00 | | 1 417 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 499.00 | 314 681.00 | | 67 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 651.00 | 1 268 410.00 | | 1 716 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 773.00 | 2 070 795.00 | | 2 581 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 748 565.00 | | 6 748 565.00 | 6 748 565.00 |
FG Production vendue services | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 903.00 | | 7 033 903.00 | 7 033 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 169 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 211.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 211.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 4.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | -328.00 | | 19 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 487.00 | 7 385 186.00 | | 7 047 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937 751.00 | 7 327 427.00 | | 6 937 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 736.00 | 57 759.00 | | 109 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 303.00 | 1 417 303.00 | | 1 417 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 236.00 | 52 569.00 | 53 667.00 | 106 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 044.00 | 143 878.00 | 21 166.00 | 165 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 038.00 | 1 647 371.00 | 53 667.00 | 1 701 038.00 |