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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 480.00 | 26 808.00 | 15 672.00 | 42 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 199.00 | 31 476.00 | 105 723.00 | 137 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 495.00 | | 1 030 495.00 | 1 030 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 078.00 | 87 749.00 | 229 329.00 | 317 078.00 |
BZ Autres créances | 858 755.00 | | 858 755.00 | 858 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 383.00 | 87 749.00 | 2 241 634.00 | 2 329 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 582.00 | 119 225.00 | 2 347 356.00 | 2 466 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 432.00 | 280 432.00 | | 280 432.00 |
DH Report à nouveau | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 221.00 | 13 865.00 | | 41 221.00 |
DL TOTAL (I) | 343 904.00 | 302 682.00 | | 343 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 517.00 | 748 173.00 | | 254 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 22 500.00 | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021 707.00 | 568 907.00 | | 1 021 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 294.00 | 1 303 950.00 | | 436 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 783.00 | 141 537.00 | | 203 783.00 |
EA Autres dettes | 84 845.00 | 95 014.00 | | 84 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 453.00 | 3 146 000.00 | | 2 003 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 356.00 | 3 448 682.00 | | 2 347 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 453.00 | 3 146 000.00 | | 2 003 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 780.00 | 729 779.00 | | 253 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 856 409.00 | | 3 856 409.00 | 3 856 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 409.00 | | 3 856 409.00 | 3 856 409.00 |
FM Production stockée | | | 62 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 341.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 762.00 | 262 920.00 | | 269 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 762.00 | 262 920.00 | | 269 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 998.00 | 62 682.00 | | 553 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 998.00 | 62 682.00 | | 553 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 236.00 | 200 238.00 | | -284 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 1 289.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 415.00 | 2 848 382.00 | | 4 189 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 194.00 | 2 834 516.00 | | 4 148 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 221.00 | 13 865.00 | | 41 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 166.00 | | 94 489.00 | 58 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 456.00 | 137 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 427.00 | 44 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 943.00 | | 12 865.00 | 44 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 81 624.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 874.00 | 4 058.00 | 15 456.00 | 42 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 641.00 | 2 029.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 3 418.00 | 13 427.00 | 38 718.00 |