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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | 87 071.00 | 3 716.00 | 90 787.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 48 255.00 | 6 089.00 | 54 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 559.00 | 137 227.00 | 51 333.00 | 188 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 784.00 | 11 455.00 | 756 329.00 | 767 784.00 |
BZ Autres créances | 317 605.00 | | 317 605.00 | 317 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 663.00 | 11 455.00 | 1 168 208.00 | 1 179 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 222.00 | 148 681.00 | 1 219 541.00 | 1 368 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 556.00 | 183 818.00 | | 78 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | -105 263.00 | | 45 621.00 |
DL TOTAL (I) | 132 562.00 | 86 941.00 | | 132 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 743.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 504.00 | 34 822.00 | | 619 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 405.00 | 535 483.00 | | 348 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 155.00 | 181 251.00 | | 118 155.00 |
EA Autres dettes | | 210 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 979.00 | 962 450.00 | | 1 086 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 541.00 | 1 049 391.00 | | 1 219 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 679.00 | 37 372.00 | 5 825.00 | 105 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 732.00 | 29 340.00 | | 57 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 948.00 | 8 033.00 | 5 825.00 | 47 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 405.00 | 348 405.00 | | 348 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
UX Autres créances clients | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 725.00 | 1 087 030.00 | 11 695.00 | 1 098 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 100.00 | 1 087 030.00 | 53 070.00 | 1 140 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 475.00 | 467 475.00 | | 467 475.00 |