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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | 57 732.00 | 33 056.00 | 90 787.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 46 047.00 | 9 794.00 | 55 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 586.00 | 105 679.00 | 125 906.00 | 231 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 710.00 | 1 188.00 | 218 522.00 | 219 710.00 |
BZ Autres créances | 471 709.00 | | 471 709.00 | 471 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 672.00 | 1 188.00 | 923 484.00 | 924 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 258.00 | 106 867.00 | 1 049 391.00 | 1 156 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 280 432.00 | | 183 818.00 |
DH Report à nouveau | | 55 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 263.00 | -151 700.00 | | -105 263.00 |
DL TOTAL (I) | 86 941.00 | 192 203.00 | | 86 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 702.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 822.00 | 50 985.00 | | 34 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 483.00 | 475 739.00 | | 535 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 251.00 | 316 707.00 | | 181 251.00 |
EA Autres dettes | 210 151.00 | 30 497.00 | | 210 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 450.00 | 874 630.00 | | 962 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 391.00 | 1 066 833.00 | | 1 049 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 332.00 | 40 969.00 | 2 622.00 | 67 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 941.00 | 11 629.00 | 2 622.00 | 38 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 483.00 | 535 483.00 | | 535 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 151.00 | 210 151.00 | | 210 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 548.00 | 697 748.00 | 83 801.00 | 781 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 629.00 | 927 629.00 | | 927 629.00 |