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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 751.00 | 67 526.00 | 41 224.00 | 108 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 716.00 | 160 214.00 | 43 502.00 | 203 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 404.00 | 924.00 | 1 657 479.00 | 1 658 404.00 |
BZ Autres créances | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 278 934.00 | | 278 934.00 | 278 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 805.00 | 924.00 | 2 183 881.00 | 2 184 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 521.00 | 161 138.00 | 2 227 383.00 | 2 388 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 136.00 | 23 310.00 | | 59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 319.00 | 35 826.00 | | 222 319.00 |
DL TOTAL (I) | 289 839.00 | 67 520.00 | | 289 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 024.00 | 48 359.00 | | 27 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 621.00 | 1 023 849.00 | | 1 212 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 899.00 | 600 942.00 | | 436 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 187.00 | 119 847.00 | | 184 187.00 |
EA Autres dettes | 76 815.00 | 12 234.00 | | 76 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 544.00 | 1 805 230.00 | | 1 937 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 383.00 | 1 872 751.00 | | 2 227 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 471.00 | 15 549.00 | 7 807.00 | 152 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 685.00 | 15 549.00 | 7 807.00 | 61 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 899.00 | 436 899.00 | | 436 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 186.00 | 184 186.00 | | 184 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 024.00 | 9 063.00 | 17 962.00 | 27 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 886.00 | 1 876 886.00 | | 1 876 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 011.00 | 1 879 011.00 | | 1 879 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 923.00 | 706 962.00 | 17 962.00 | 724 923.00 |