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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 038.00 | 49 347.00 | 51 691.00 | 101 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 003.00 | 142 034.00 | 113 969.00 | 256 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 217.00 | | 1 025 217.00 | 1 025 217.00 |
BZ Autres créances | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 197.00 | | 1 388 197.00 | 1 388 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 200.00 | 142 034.00 | 1 502 166.00 | 1 644 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 306.00 | 78 556.00 | | 96 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 996.00 | 45 621.00 | | -72 996.00 |
DL TOTAL (I) | 31 695.00 | 132 562.00 | | 31 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 299.00 | 915.00 | | 36 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 730.00 | 619 504.00 | | 650 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 353.00 | 348 405.00 | | 655 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 529.00 | 118 155.00 | | 111 529.00 |
EA Autres dettes | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 471.00 | 1 086 979.00 | | 1 470 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 166.00 | 1 219 541.00 | | 1 502 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 227.00 | 9 544.00 | 4 736.00 | 137 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 071.00 | 3 716.00 | | 87 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 156.00 | 5 828.00 | 4 736.00 | 50 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 353.00 | 655 353.00 | | 655 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 299.00 | 7 722.00 | 28 577.00 | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 033.00 | 1 330 033.00 | | 1 330 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 158.00 | 1 331 238.00 | 62 125.00 | 1 392 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 741.00 | 791 164.00 | 28 577.00 | 819 741.00 |