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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 287.00 | 91 067.00 | 4 220.00 | 95 287.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 720.00 | 92 308.00 | 84 412.00 | 176 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 485.00 | 185 275.00 | 91 210.00 | 276 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 369.00 | 233 759.00 | 1 879 609.00 | 2 113 369.00 |
BZ Autres créances | 285 164.00 | | 285 164.00 | 285 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 303 960.00 | | 303 960.00 | 303 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 072.00 | 233 759.00 | 2 484 313.00 | 2 718 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 557.00 | 419 034.00 | 2 575 523.00 | 2 994 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 454.00 | 59 136.00 | | 161 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 657.00 | 222 319.00 | | 212 657.00 |
DL TOTAL (I) | 382 496.00 | 289 839.00 | | 382 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 779.00 | 25 082.00 | | 54 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 1 942.00 | | 2 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 690.00 | 1 212 621.00 | | 1 428 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 909.00 | 436 899.00 | | 445 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 405.00 | 184 187.00 | | 176 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 82 898.00 | 76 815.00 | | 82 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 027.00 | 1 937 544.00 | | 2 193 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 523.00 | 2 227 383.00 | | 2 575 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 214.00 | 25 223.00 | 163.00 | 160 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 787.00 | 280.00 | | 90 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 427.00 | 24 944.00 | 163.00 | 69 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 909.00 | 445 909.00 | | 445 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 636.00 | 17 906.00 | 39 730.00 | 57 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 405.00 | 176 405.00 | | 176 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410 075.00 | 2 171 407.00 | 238 668.00 | 2 410 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 200.00 | 2 173 532.00 | 238 668.00 | 2 412 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 338.00 | 724 608.00 | 39 730.00 | 764 338.00 |