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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 537.00 | 92 567.00 | 8 970.00 | 101 537.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 285.00 | 113 194.00 | 99 091.00 | 212 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 300.00 | 207 661.00 | 407 639.00 | 615 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 297.00 | 152 252.00 | 4 096 045.00 | 4 248 297.00 |
BZ Autres créances | 684 073.00 | | 684 073.00 | 684 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 613 992.00 | | 613 992.00 | 613 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 178.00 | | 137 178.00 | 137 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 654.00 | 152 252.00 | 5 539 401.00 | 5 691 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 953.00 | 359 913.00 | 5 947 040.00 | 6 306 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 111.00 | 161 454.00 | | 254 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 460.00 | 212 657.00 | | 156 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
DL TOTAL (I) | 540 863.00 | 382 496.00 | | 540 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 671.00 | 57 636.00 | | 288 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 777.00 | 1 428 690.00 | | 928 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 186.00 | 445 909.00 | | 1 016 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 808.00 | 176 405.00 | | 122 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 491.00 | | |
EA Autres dettes | 3 049 736.00 | 82 898.00 | | 3 049 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 177.00 | 2 193 027.00 | | 5 406 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 040.00 | 2 575 523.00 | | 5 947 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 275.00 | 38 341.00 | 15 955.00 | 185 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 067.00 | 1 500.00 | | 91 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 209.00 | 36 841.00 | 15 955.00 | 94 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 186.00 | 1 016 186.00 | | 1 016 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049 736.00 | 3 049 736.00 | | 3 049 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 671.00 | 3 941.00 | 122 657.00 | 288 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069 548.00 | 5 069 548.00 | | 5 069 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 673.00 | 5 071 673.00 | | 5 071 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 400.00 | 4 192 670.00 | 122 657.00 | 4 477 400.00 |