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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 444.00 | 4 905.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 538.00 | 103 633.00 | 2 906.00 | 106 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 95 117.00 | 54 187.00 | 149 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 359.00 | 199 194.00 | 63 165.00 | 262 359.00 |
BT Marchandises | 186 816.00 | 1 437.00 | 185 379.00 | 186 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BZ Autres créances | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 355.00 | 1 437.00 | 377 919.00 | 379 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 714.00 | 200 630.00 | 441 083.00 | 641 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 774.00 | 169 024.00 | | 175 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 408.00 | 44 886.00 | | 86 408.00 |
DL TOTAL (I) | 270 982.00 | 222 710.00 | | 270 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 922.00 | 32 627.00 | | 16 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 57 863.00 | | 71 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | 64 766.00 | | 69 038.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 3 464.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 102.00 | 164 297.00 | | 170 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 083.00 | 387 007.00 | | 441 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 621.00 | | 16 730.00 | 350 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 993.00 | 262 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 252.00 | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 740.00 | 255 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | 5 349.00 | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 202.00 | | 11 381.00 | 343 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 417.00 | 21 069.00 | 105 292.00 | 283 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 444.00 | 6 252.00 | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 164.00 | 20 625.00 | 99 039.00 | 277 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 297.00 | 173 188.00 | 1 109.00 | 174 297.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |