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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 295.00 | 122 396.00 | 12 899.00 | 135 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 739.00 | 191 682.00 | 91 057.00 | 282 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 610.00 | 319 427.00 | 105 184.00 | 424 610.00 |
BT Marchandises | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | 1 013.00 | 34 410.00 | 35 423.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 670.00 | 1 013.00 | 432 656.00 | 433 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 280.00 | 320 440.00 | 537 840.00 | 858 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 120.00 | 259 176.00 | | 248 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 820.00 | -11 056.00 | | 24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 281 740.00 | 256 920.00 | | 281 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 472.00 | 134 167.00 | | 114 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 46 582.00 | | 81 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 134.00 | 57 883.00 | | 58 134.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 3 153.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 100.00 | 241 805.00 | | 256 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 840.00 | 498 725.00 | | 537 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 714.00 | 44 741.00 | | 408 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 988.00 | 18 856.00 | 424 610.00 | 9 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 18 856.00 | 418 034.00 | 9 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 138.00 | 44 741.00 | | 402 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 963.00 | 28 284.00 | 17 821.00 | 308 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 614.00 | 28 284.00 | 17 821.00 | 303 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 482.00 | 60 143.00 | 54 340.00 | 114 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 654.00 | 70 485.00 | 1 169.00 | 71 654.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 110.00 | 201 770.00 | 54 340.00 | 256 110.00 |