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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 4 116.00 | 1 233.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 489.00 | 104 983.00 | 7 505.00 | 112 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 755.00 | 133 634.00 | 113 121.00 | 246 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 820.00 | 242 734.00 | 123 087.00 | 365 820.00 |
BT Marchandises | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 945.00 | 695.00 | 57 251.00 | 57 945.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CF Disponibilités | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 493.00 | 695.00 | 339 799.00 | 340 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 314.00 | 243 428.00 | 462 885.00 | 706 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 030.00 | 262 182.00 | | 241 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | 4 318.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 252 773.00 | 275 300.00 | | 252 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 958.00 | 86 939.00 | | 89 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 38 476.00 | | 58 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 624.00 | 67 275.00 | | 56 624.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 365.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 113.00 | 197 081.00 | | 210 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 885.00 | 472 381.00 | | 462 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 355.00 | | 28 865.00 | 346 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 365 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 359 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 839.00 | | 28 805.00 | 339 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 60.00 | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 1 650.00 | 4 116.00 | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 958.00 | 26 534.00 | 63 424.00 | 89 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 284.00 | 103 115.00 | 1 169.00 | 104 284.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 113.00 | 146 689.00 | 63 424.00 | 210 113.00 |