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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 284.00 | 108 519.00 | 7 765.00 | 116 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 116.00 | 151 905.00 | 101 211.00 | 253 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 976.00 | 265 773.00 | 110 204.00 | 375 976.00 |
BT Marchandises | 284 382.00 | 5 630.00 | 278 752.00 | 284 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 876.00 | 695.00 | 30 181.00 | 30 876.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 383.00 | 6 325.00 | 374 058.00 | 380 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 359.00 | 272 098.00 | 484 262.00 | 756 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 973.00 | 241 030.00 | | 243 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | 2 943.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 265 533.00 | 252 773.00 | | 265 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 23.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 744.00 | 89 958.00 | | 107 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | 58 810.00 | | 39 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 457.00 | 56 624.00 | | 47 457.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 4 698.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 729.00 | 210 113.00 | | 218 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 262.00 | 462 885.00 | | 484 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 820.00 | | 11 156.00 | 365 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 375 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 369 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 244.00 | | 11 156.00 | 359 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 734.00 | 24 039.00 | 1 000.00 | 242 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 1 233.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 617.00 | 22 806.00 | 1 000.00 | 238 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 5 630.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 5 630.00 | | 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 744.00 | 36 607.00 | 71 137.00 | 107 744.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 930.00 | 76 761.00 | 1 169.00 | 77 930.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 728.00 | 147 591.00 | 71 137.00 | 218 728.00 |