| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 295.00 | 115 265.00 | 20 030.00 | 135 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 854.00 | 188 349.00 | 68 505.00 | 256 854.00 |
AX Avances et acomptes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 714.00 | 308 963.00 | 99 751.00 | 408 714.00 |
BT Marchandises | 198 217.00 | | 198 217.00 | 198 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 135.00 | 1 042.00 | 31 093.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 016.00 | 1 042.00 | 398 974.00 | 400 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 730.00 | 310 005.00 | 498 725.00 | 808 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 176.00 | 256 733.00 | | 259 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 056.00 | 35 943.00 | | -11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 256 920.00 | 301 476.00 | | 256 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 167.00 | 71 137.00 | | 134 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 35 498.00 | | 46 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 67 227.00 | | 57 883.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 4 789.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 805.00 | 179 683.00 | | 241 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 725.00 | 481 159.00 | | 498 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 054.00 | | 21 853.00 | 388 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 408 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 402 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 478.00 | | 21 853.00 | 381 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 057.00 | 24 099.00 | 1 194.00 | 286 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 708.00 | 24 099.00 | 1 194.00 | 280 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 166.00 | 119 694.00 | 14 472.00 | 134 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 350.00 | 70 181.00 | 1 169.00 | 71 350.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 804.00 | 227 332.00 | 14 472.00 | 241 804.00 |